Atualização Mensal - Setembro a Outubro de 2012

Vamos a mais uma atualização, que dessa vez foi bimestral! Mas como o povo adora fazer uma analogia, esse "bi" não tem nada a ver (viu como se escreve, GIL DF?) com minha orientação sexual hein, bando de sardinhas! huahuahua!

Nesses meses onde a sardinhada pirou com as elétricas achando que iríamos viver no escuro daqui pra frente, aproveitei para aumentar minha posição em TBLE3. Aproveitei também uma promoção em CIEL3 por R$ 45,xx, já que o balanço decepcionou os pseudoanalistas de plantão. Como isso é possível, já que tudo na empresa melhorou, como receita, margem, EBIT, lucro líquido? Por pura sorte, eu ainda havia vendido e recomprado ela a R$ 60,xx para aumentar o preço médio para efeito fiscal, de acordo com o post Atualização Mensal - Julho 2012. Logo, se me desfizer desse papel hoje, obtenho lucro enorme e ainda apuro prejuízo fiscal! Complementando, também adquiri lotes de PETR4 e GGBR4, apesar de essas ações estarem em quarentena. Petrobrás possui receita bruta monstruosa. Se cortasse custos, o lucro aumentaria muito. Vejo essa empresa produzindo melhores resultados apenas a partir de 2014. Logo, a época de formar posição é agora, quando a manada está vendendo.

Com relação aos derivativos, tenho novidades. Na venda coberta, para dar certo, tem que ser muito conservador e vender bem fora do dinheiro, com lastro de mais de 10% e nem sempre é jogo lançar toda a carteira. Nas vendas mais agressivas, eu levei muito mais ferro do que auferi lucros. O resultado dessa mudança de postura é que nas últimas 10 vendas embolsei quase R$ 2 mil. É um lotezinho de PETR4 com dinheiro do mercado.

Em breve iniciarei meus estudos em AT. Comprarei alguns livros e vou batendo papo com alguns analistas e demais colegas que estão nessa há mais tempo, como RW-trader. Ok, sei que tivemos alguns embates e continuo não concordando com essa meta maluca de 50% aa, que para mim não passa de um sonho, mas tenho que concordar que ele possui um método e o segue a risca. Inclusive, com autorização dele, estou fazendo backtesting do tal Hedge Direcional, que de hedge não tem nada. É um setup para trade no mini-índice. Estou testando a estratégia dele e uma própria. Postarei os resultados em breve. Até começar a botar dinheiro nisso, deve demorar bastante. O mercado é volátil e altamente alavancado. Como diz a Dona Ostra, crianças não brinquem com o índice!!!

Não posso deixar de comentar dois fatos importantes. O primeiro foi a troca de farpas com o Eike Rico. Inicialmente era trollagem, mas acabou virando cyberbullying. Não que eu esteja ficando manso, mas o fato é que nosso amigo não é "trollável". O lance do Asperger, que eu achava pura viadagem, é realmente sério. Não sei se é Asperger, não sou especialista. Porém, é fato de que há algo diferente na personalidade dele. É uma pessoa inteligente e pelo menos na net é algo dócil (ui!). Porém, ele não sabe lidar com críticas e possui fixação nas coisas mais bizarras que se pode imaginar, vide Gafisa. Logo, como não desejo ninguém cortando os pulsos por minha causa, o Eike está livre de meu sarcasmo. Respeito a síndrome dele e aconselho aos anônimos a fazerem o mesmo. Eike, leve sua síndrome a sério e esqueça trades por pelo menos alguns meses, até se tratar e se sentir melhor. A Bolsa não é lugar para os investidores se apegarem a nada.

Outro fato que não pode passar em branco é o suposto óbito do Lord Caçador. Um anônimo descobriu que praticamente todos os posts desse blogueiro são cópias descaradas de outros sites. Como ele não arredou o pé, não tardou para que eu o apelidasse carinhosamente de Lord Kibador ou Lord Compilador. Ele não resistiu a pressão e fez um post engraçadíssimo em minha homenagem. Porém, foi repreendido por 90% da blogosfera e o apagou. Uma pena eu não tê-lo salvado. Se é verdade que o referido blogueiro faleceu, eu creio que ele esteja em paz, cercado de anjinhos inocentes infantis (hmmmmmm!). Rest in peace, Lord Caçador!

Ao Lord Caçador!

Vamos ao que interessa:

O salto em setembro se deve a um importante aporte fruto de bônus do trabalho, para calar a boca daqueles que dizem que servidor é vagabundo. Em outubro não houve nenhum aporte, pois deixei para fazer junto com o de novembro. Estou satisfeito com o crescimento patrimonial. Estou feliz com a escolha dos papéis. Recentemente calculei o índice de correlação entre minha carteira e o IBOV (beta)  e o mesmo ficou em 0,50, ou seja, bem defensivo. PETR4 e GGBR4, por serem cíclicas, os resultados devem aparecer só em alguns anos. Ou não... rs

Segue o balanceamento da carteira.

Obs: o custo real em CIEL3 é R$ 39,15.

Resumo:

Aporte do mês:
setembro: R$ 26.000,00
outubro: não houve.
Proventos: média mensal em 2012 igual a 6,34% do salário - meta: 100%
Operações em andamento: mesa em PETR4 com faixa de ganho bem ampla. Bom momento para montagem devido a baixa volatilidade do ativo, mas nada é garantido. Não posso detalhar aqui, mas postarei os resultados na próxima atualização. Potencial de ganho de máximo equivalente a 80% do custo de montagem.

Rentabilidade de 0,73% em outubro sem aportes. Crescimento patrimonial no ano igual 36,87%.

Metas para o mês incluem trocar VIVT4 por VIVT3 por causa do Tag Along de 80% e do DY, pois VIVT3 é mais barata e, consequentemente, permite que eu compre mais ações. Também aumentarei meu preço médio em CCRO3, além de aumentar posição em BBDC4.

Um abraço a todos e boa depilação anal ao Pobretão Cabaço, que agora deu para apagar meus comentários com a mesma astúcia com que raspa o boga.

editado em 07/11/12 para publicar o aporte de setembro, pois passou batido.