Atualização Mensal - Junho 2012

Membros da comunidade blogosférica,

O mês de junho foi muito conturbado. A volatilidade do mercado está altíssima. Levei bastante violinada nos derivativos e fechei o mês no vermelho nessa área. Isso foi bom para aperfeiçoar o método e saber o que fazer nesses momentos: nada. Isso mesmo, com forte volatilidade e eu operando principalmente na ponta vendedora, o único jeito é não fazer nada com opções ou fazer operações muito pequenas. Uma mesa bem sucedida amenizou as perdas. Mas como o mercado, nosso aprendizado também deve ser dinâmico. Estou lendo um livro excelente e creio que, em breve, terei novas estratégias de remuneração e defesa do portifólio. Segue abaixo o link do livro:

Os Segredos de Um Investidor de Sucesso

Tirando o pequeno revés com opções, o mês em si foi bom, muito disso devido ao último pregão. O aporte foi de R$ 4.000,00 e o patrimônio aumentou 7,33%. O saldo negativo com opções se deve a vendas em aberto que, apesar de ainda estarem com bom lastro para o stop, podem ser encerradas se uma nova alta forte acontecer. Como meu capital alocado a risco é de 1% apenas (fase de aprendizado), tudo está dentro do plano. Segue a evolução patrimonial:

Meu patrimônio total é R$ 255.092,46. Um aumento de R$ 17.430,58 em relação ao mês anterior, o que me deixa quase três meses adiantado em relação à evolução projetada. Não é muito, mas é assim que funciona quando não se pode contar com um "anto-fucking-mega-super-power-ultra-aporte from nowhere". Ou aportes da noiva rica, como todos já sabem, né...

Segue o balanceamento da carteira:

Destaque para TBLE3, CIEL3 e GGBR4, que subiram muito forte esse mês. Dessas, apenas em GGBR4 (junto com PETR4, que caiu) não colocarei dinheiro novo, visto que está com os fundamentos comprometidos e mercado desfavorável. Não farei novas compras até a divulgação do balanço trimestral, sendo que o futuro desses papéis será decidido apenas ano que vem, quando sair o BP de 2012. Petrobrás planeja captar mais R$ 80 bi em dívida no mercado. Essa Graça vai me Foster!

Resumindo:

Aporte do mês: R$ 4.000,00
Proventos: R$ 730,90 (média mensal em 2012 igual a 5,67% do salário - meta: 100%)
Bruto com opções: R$ -564,00

Rentabilidade: 7,33%


KEEP TROLLING AND WORK HARD!